大理州总工会2018年度部门决算

 

大理白族自治州总工会部门2018年度部门决算

 

附件：

大理白族自治州总工会表20190807050416346.xls

 

   第一部分  大理白族自治州总工会概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

 

   第二部分  2018年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

 

   第三部分  2018年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

 

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占用情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出概况

   （二）项目支出绩效自评

   （三）项目绩效目标管理

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

   （五）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

 

   第五部分  名词解释

 

第一部分  大理白族自治州总工会概况

一、主要职能

（一）主要职能

工会是中国共产党领导的职工自愿结合的工人阶级群众组织，是党联系职工群众的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱，是会员和群众合法权益的代表者、维护者。根据工会的性质和特点，工会的主要职能是：维护职工的合法利益和民主权利；动员和组织职工积极参加建设和改革，完成经济和社会发展任务；代表和组织职工参与国家和社会事务管理，参与企业、事业和机关的民主管理；教育职工不断提高思想道德素质和科学文明素质，建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。

州总工会性质属于群团组织。内设机构为6个：办公室、组织宣传教育网络部、劳动和经济工作部、州级机关工作委员会、法律和维权工作部、财务和资产监督管理部。

（二）2018年度重点工作任务介绍

2018年，在州委和省总工会的正确领导下，全州工会认真学习贯彻党的十八届三中、四中、五中、六中全会精神以及习近平总书记系列重要讲话精神，围绕中心、服务大局，突出重点、攻坚克难，齐心协力、真抓实干，全面履行工会职责，不断加强工会自身建设，各项工作取得新进展新成效，为推动大理实现跨越式发展做出了新贡献。

1.增强政治意识，牢牢把握工会工作正确的政治方向

认真贯彻习近平总书记对大理工作重要指示，团结引领广大职工坚定不移听党话跟党走，不断深化社会主义核心价值观和以职业道德为核心的“四德”教育，开展“中国梦·劳动美”主题教育活动，使职工牢固树立道路自信、理论自信、制度自信、文化自信的理念，工会干部的政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识不断得到加强，学习能力、工作能力、调查研究能力、处理矛盾能力得到提高。

2.做优“一活动一工程”，进一步提升围绕中心、服务大局、服务职工的能力

围绕稳增长、调结构、惠民生工作大局，引导职工树立“创新、协调、绿色、开放、共享”发展理念，组织25000名职工参加以”践行新理念，建功‘十三五’”为主题的劳动竞赛。

突出维权维稳，进一步落实表达和维护职工合法权益的基本职责。

3.严格按照州委、州政府《关于进一步构建和谐劳动关系建设实施意见》，扎实开展和谐劳动关系建设工作，保障职工合法权益。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入大理白族自治州总工会部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。本部门决算单位由州总工会单独构成。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

大理白族自治州总工会部门2018年末实有人员编制12人。其中：行政编制8人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）。

离退休人员9人。其中：离休0人，退休9人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

 

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

大理白族自治州总工会部门2018年度收入合计298.93万元。其中：财政拨款收入298.93万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，本年收入减少31.23万元，主要原因是:去年财政补助”五一”劳动表彰大会经费、困难职工帮扶资金、春节走访慰问经费补助、工会干部培训10万元、职工经济技术创新竞赛经费等项目经费，今年财政未给此类项目支出，今年项目支出只有财政及人社局下达2018年人力资源和社会保障专项资金0.73万元、财政下达小额担保贷款财政贴息资金和2017年创业担保贷款贴息13万元。

二、支出决算情况说明

大理白族自治州总工会部门2018年度支出合计298.93万元。其中：基本支出285.20万元，占总支出的95.41%；项目支出13.73万元，占总支出的4.59%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。各项支出与上年对比，总支出减少31.23万元。其中，基本支出增加265.63万元，主要原因是今年基本支出为2018年财政下拨人员经费及部分公用经费；项目支出减少296.86万元，主要原因是今年项目支出是人力资源和社会保障专项资金、小额担保贷款财政贴息资金和2017年创业担保贷款贴息。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障大理白族自治州总工会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出285.20万元。与上年对比增加265.63万元，主要原因是今年财政下拨津贴补贴等人员经费支出252.44万元，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的88.51%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的11.49%。    （二）项目支出情况

2018年度用于保障大理白族自治州总工会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出13.73万元。与上年对比项目支出减少296.86万元。减少的主要原因是财政2017年补助”五一”劳动表彰大会经费、用于保障州总工会为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出280万元，即：困难职工帮扶资金、春节走访慰问经费补助、工会干部培训、职工经济技术创新竞赛经费的具体项目开支。2018年项目支出情况为财政下拨人力资源和社会保障专项资金、小额担保贷款财政贴息资金和2017年创业担保贷款贴息。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

大理白族自治州总工会部门2018年度一般公共预算财政拨款支出298.93万元,占本年支出合计的100.00%。2017年一般公共预算财政拨款支出330.16万元。与上年相比，减少了31.23万元。减少的原因是今年财政下拨人员经费和部分公用经费、项目减少。  

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出244.83万元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.90%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

  2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业（类）支出27.87万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.32%。主要用于机关事业单位基本养老保险费27.14万元 、2018年人力资源和社会保障专项资金0.73万元。

  9.医疗卫生与计划生育（类）支出12.52万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.19%。主要用于职工基本医疗保险缴费。

  10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出13.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.35%。主要用于小额担保贷款财政贴息资金、2017年创业担保贷款贴息。

  13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.国土海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出0.71万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.24%。主要用于人力资源和社会保障专项资金。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

大理白族自治州总工会部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.55万元，支出决算为7.20万元，完成预算的282.51%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为6.55万元，完成预算的344.96%；公务接待费支出决算为0.65万元，完成预算的100.00%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是2018年支付了车改前油料费用故公务用车购置及运行费支出增加。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加7.20万元。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0.00万元，增长/下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加6.55万元；公务接待费支出决算增加0.65万元。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2017年由于州级财政对总工会没有行政经费补助, 也未安排州总工会“三公经费”，州总工会“三公经费”支出由州总工会本级留成经费承担。因此,州总工会财政拨款决算中的“三公经费”为零，州总工会财政拨款决算无“三公经费”。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出6.55万元，占90.98%；公务接待费支出0.65万元，占9.02%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出6.55万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出6.55万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于执行公务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.65万元。其中：

国内接待费支出0.65万元（其中：外事接待费支出0.00万元）。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

一、机关运行经费支出情况

大理白族自治州总工会部门2018年机关运行经费支出32.76万元，2017年机关运行经费支出0.54万元，与上年对比增加32.22万元。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，大理白族自治州总工会部门资产总额0.00万元，其中，流动资产0.00万元，固定资产0.00万元，（减）累计折旧及减值准备0.00万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00元万，无形资产0.00万元，（减）累计摊销0.00万元，其其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。

 

三、政府采购支出情况

1．2018年度，部门政府采购支出总额0.00万元,其中：政府采购货物支出0.00万元;政府采购工程支出0.00万元;政府采购服务支出0.00万元。

2．支持中小企业等政府采购政策的落实情况如下：本年度无此类情况。

四、部门绩效自评情况

部门主要的民生项目、重点支出项目以及涉及政府债券的项目的绩效评价结果。

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

 

第五部分  名词解释

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

因公出国（境）费用：填列单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

公务接待费：填列单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

公务用车运行维护费：填列单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用、飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

公务用车购置：填列公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。

固定资产：单位价值在规定标准以上，使用期限在一年以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，按原价进行反映。

无形资产：单位持有的、没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等，按价值进行反映。